ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2017年3月21日: 3億581万

個別

2017年3月21日: 1386万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/06/20 9:13

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイROEフォーカス先進国株式マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		6,002,935

注記表

2017/06/20 9:13

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