ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,229 | 70,014 |
| コール・ローン | 1,195,904 | 1,288,091 |
| 親投資信託受益証券 | 328,368,884 | 320,866,053 |
| 派生商品評価勘定 | － | 777,137 |
| 未収入金 | 79,362 | 8,796,928 |
| 流動資産計 | 329,682,379 | 331,798,223 |
| 資産の部合計 | 329,682,379 | 331,798,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,797,296 | 269,277 |
| 未払収益分配金 | － | 8,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 40,028 | 44,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,281,539 | 1,418,078 |
| その他未払費用 | 7,967 | 8,814 |
| 流動負債計 | 3,126,830 | 10,440,469 |
| 負債の部合計 | 3,126,830 | 10,440,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,555,549 | 31,357,754 |
| 純資産の部合計 | 326,555,549 | 321,357,754 |
| 負債・純資産合計 | 329,682,379 | 331,798,223 |
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