ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,014 | 15,844 |
| コール・ローン | 1,288,091 | 1,420,851 |
| 親投資信託受益証券 | 320,866,053 | 256,418,606 |
| 未収入金 | 8,796,928 | 39,534 |
| 流動資産計 | 331,798,223 | 260,602,925 |
| 派生商品評価勘定 | 777,137 | 2,708,090 |
| 資産の部合計 | 331,798,223 | 260,602,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,700,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,300 | 45,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,078 | 1,470,879 |
| その他未払費用 | 8,814 | 9,145 |
| 流動負債計 | 10,440,469 | 13,419,818 |
| 派生商品評価勘定 | 269,277 | 11,893,849 |
| 負債の部合計 | 10,440,469 | 13,419,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,357,754 | -42,816,893 |
| 純資産の部合計 | 321,357,754 | 247,183,107 |
| 負債・純資産合計 | 331,798,223 | 260,602,925 |
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