ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,708,090 | 5,045,598 |
| 金銭信託 | 15,844 | 5,275 |
| コール・ローン | 1,420,851 | 1,453,708 |
| 親投資信託受益証券 | 256,418,606 | 339,538,609 |
| 未収入金 | 39,534 | 52,725 |
| 流動資産計 | 260,602,925 | 346,095,915 |
| 資産の部合計 | 260,602,925 | 346,095,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,893,849 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,945 | 48,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,470,879 | 1,541,246 |
| その他未払費用 | 9,145 | 9,607 |
| 流動負債計 | 13,419,818 | 1,599,003 |
| 負債の部合計 | 13,419,818 | 1,599,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,816,893 | 54,496,912 |
| 純資産の部合計 | 247,183,107 | 344,496,912 |
| 負債・純資産合計 | 260,602,925 | 346,095,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
