ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,275 | 8,572 |
| コール・ローン | 1,453,708 | 1,577,576 |
| 親投資信託受益証券 | 339,538,609 | 372,067,051 |
| 派生商品評価勘定 | 5,045,598 | 627,106 |
| 未収入金 | 52,725 | 56,781 |
| 流動資産計 | 346,095,915 | 374,337,086 |
| 資産の部合計 | 346,095,915 | 374,337,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 481,985 |
| 未払受託者報酬 | 48,150 | 51,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,541,246 | 1,637,753 |
| その他未払費用 | 9,607 | 10,180 |
| 流動負債計 | 1,599,003 | 2,181,071 |
| 負債の部合計 | 1,599,003 | 2,181,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,496,912 | 82,156,015 |
| 純資産の部合計 | 344,496,912 | 372,156,015 |
| 負債・純資産合計 | 346,095,915 | 374,337,086 |
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