ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,572 | 17,501 |
| コール・ローン | 1,577,576 | 1,777,021 |
| 親投資信託受益証券 | 372,067,051 | 415,299,125 |
| 未収入金 | 56,781 | 63,999 |
| 流動資産計 | 374,337,086 | 420,233,602 |
| 派生商品評価勘定 | 627,106 | 3,075,956 |
| 資産の部合計 | 374,337,086 | 420,233,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,153 | 58,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,753 | 1,873,989 |
| その他未払費用 | 10,180 | 11,672 |
| 流動負債計 | 2,181,071 | 1,944,201 |
| 派生商品評価勘定 | 481,985 | － |
| 負債の部合計 | 2,181,071 | 1,944,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,156,015 | 128,289,401 |
| （分配準備積立金） | 82,159,989 | 128,293,375 |
| 元本等合計 | 372,156,015 | 418,289,401 |
| 純資産の部合計 | 372,156,015 | 418,289,401 |
| 負債・純資産合計 | 374,337,086 | 420,233,602 |
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