ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,365 | 9,508 |
| コール・ローン | 1,471,817 | 1,575,769 |
| 親投資信託受益証券 | 369,341,538 | 362,873,742 |
| 未収入金 | 57,153 | 54,994 |
| 流動資産計 | 371,584,065 | 368,734,749 |
| 派生商品評価勘定 | 570,192 | 4,220,736 |
| 資産の部合計 | 371,584,065 | 368,734,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,584 | 51,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,683,603 | 1,634,641 |
| その他未払費用 | 10,480 | 10,165 |
| 流動負債計 | 3,189,902 | 1,720,601 |
| 派生商品評価勘定 | 1,443,235 | 24,737 |
| 負債の部合計 | 3,189,902 | 1,720,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,394,163 | 77,014,148 |
| （分配準備積立金） | 148,448,224 | 149,296,483 |
| 元本等合計 | 368,394,163 | 367,014,148 |
| 純資産の部合計 | 368,394,163 | 367,014,148 |
| 負債・純資産合計 | 371,584,065 | 368,734,749 |
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