ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,508 | 10,373 |
| コール・ローン | 1,575,769 | 1,707,096 |
| 親投資信託受益証券 | 362,873,742 | 401,504,589 |
| 派生商品評価勘定 | 4,220,736 | 3,855 |
| 未収入金 | 54,994 | 120,460 |
| 流動資産計 | 368,734,749 | 403,346,373 |
| 資産の部合計 | 368,734,749 | 403,346,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,737 | 3,279,201 |
| 未払受託者報酬 | 51,058 | 55,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,641 | 1,787,882 |
| その他未払費用 | 10,165 | 11,130 |
| 流動負債計 | 1,720,601 | 5,134,060 |
| 負債の部合計 | 1,720,601 | 5,134,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,014,148 | 108,212,313 |
| （分配準備積立金） | 149,296,483 | 151,290,984 |
| 元本等合計 | 367,014,148 | 398,212,313 |
| 純資産の部合計 | 367,014,148 | 398,212,313 |
| 負債・純資産合計 | 368,734,749 | 403,346,373 |
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