ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,373 | 13,538 |
| コール・ローン | 1,707,096 | 1,812,916 |
| 親投資信託受益証券 | 401,504,589 | 464,618,804 |
| 未収入金 | 120,460 | 112,143 |
| 流動資産計 | 403,346,373 | 466,557,401 |
| 派生商品評価勘定 | 3,855 | － |
| 資産の部合計 | 403,346,373 | 466,557,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,847 | 59,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,787,882 | 1,908,874 |
| その他未払費用 | 11,130 | 11,894 |
| 流動負債計 | 5,134,060 | 12,725,486 |
| 派生商品評価勘定 | 3,279,201 | 10,745,090 |
| 負債の部合計 | 5,134,060 | 12,725,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,212,313 | 163,831,915 |
| （分配準備積立金） | 151,290,984 | 163,835,889 |
| 元本等合計 | 398,212,313 | 453,831,915 |
| 純資産の部合計 | 398,212,313 | 453,831,915 |
| 負債・純資産合計 | 403,346,373 | 466,557,401 |
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