ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,538 | 22,063 |
| コール・ローン | 1,812,916 | 1,942,723 |
| 親投資信託受益証券 | 464,618,804 | 477,671,926 |
| 未収入金 | 112,143 | 140,109 |
| 流動資産計 | 466,557,401 | 479,776,821 |
| 資産の部合計 | 466,557,401 | 479,776,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,628 | 63,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,874 | 2,048,468 |
| その他未払費用 | 11,894 | 12,758 |
| 流動負債計 | 12,725,486 | 6,667,504 |
| 派生商品評価勘定 | 10,745,090 | 4,542,290 |
| 負債の部合計 | 12,725,486 | 6,667,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,831,915 | 183,109,317 |
| （分配準備積立金） | 163,835,889 | 183,113,291 |
| 元本等合計 | 453,831,915 | 473,109,317 |
| 純資産の部合計 | 453,831,915 | 473,109,317 |
| 負債・純資産合計 | 466,557,401 | 479,776,821 |
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