契約型追加型証券投資信託「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド
(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

計 算 期 間	第24期
	自	2022年6月21日
	至	2022年9月20日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円
期末純資産総額		368,394千円
期末受益権口数		29,000万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		12,703円

ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド
(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

計 算 期 間	第24期
	自	2022年6月21日
	至	2022年9月20日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円
期末純資産総額		16,505千円
期末受益権口数		1,000万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		16,506円