有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 290,972,606 | 0 | 290,972,606 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 290,972,606 |
| 第3特定期間 | 0 | 972,606 | 290,000,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 290,000,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 290,000,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 290,000,000 |
| 第7特定期間 | 0 | 0 | 290,000,000 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 13,476,009 | 1,550,903 | 11,925,106 |
| 第2特定期間 | 0 | 1,925,106 | 10,000,000 |
| 第3特定期間 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 第7特定期間 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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