有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/21-2025/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	290,972,606	0	290,972,606
第2特定期間	0	0	290,972,606
第3特定期間	0	972,606	290,000,000
第4特定期間	0	0	290,000,000
第5特定期間	0	0	290,000,000
第6特定期間	0	0	290,000,000
第7特定期間	0	0	290,000,000
第8特定期間	0	0	290,000,000
第9特定期間	0	0	290,000,000
第10特定期間	0	0	290,000,000
第11特定期間	0	0	290,000,000
第12特定期間	0	0	290,000,000
第13特定期間	0	0	290,000,000
第14特定期間	0	0	290,000,000
第15特定期間	0	0	290,000,000
第16特定期間	0	0	290,000,000
第17特定期間	0	100,000,000	190,000,000

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	13,476,009	1,550,903	11,925,106
第2特定期間	0	1,925,106	10,000,000
第3特定期間	0	0	10,000,000
第4特定期間	0	0	10,000,000
第5特定期間	0	0	10,000,000
第6特定期間	0	0	10,000,000
第7特定期間	0	0	10,000,000
第8特定期間	0	0	10,000,000
第9特定期間	0	0	10,000,000
第10特定期間	0	0	10,000,000
第11特定期間	0	0	10,000,000
第12特定期間	0	0	10,000,000
第13特定期間	0	0	10,000,000
第14特定期間	0	0	10,000,000
第15特定期間	0	0	10,000,000
第16特定期間	0	0	10,000,000
第17特定期間	0	0	10,000,000

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。