- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 4.6 |
| 第2特定期間 | 7.5 |
| 第3特定期間 | 7.9 |
| 第4特定期間 | 5.5 |
| 第5特定期間 | 0.2 |
| 第6特定期間 | 5.5 |
| 第7特定期間 | △15.9 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 15.8 |
| 第2特定期間 | 10.0 |
| 第3特定期間 | 3.8 |
| 第4特定期間 | 10.2 |
| 第5特定期間 | △0.4 |
| 第6特定期間 | 2.0 |
| 第7特定期間 | △16.1 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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