有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

③【収益率の推移】
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1特定期間	4.6
第2特定期間	7.5
第3特定期間	7.9
第4特定期間	5.5
第5特定期間	0.2
第6特定期間	5.5
第7特定期間	△15.9
第8特定期間	39.4
第9特定期間	8.0
第10特定期間	12.4
第11特定期間	△1.7
第12特定期間	△10.4

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1特定期間	15.8
第2特定期間	10.0
第3特定期間	3.8
第4特定期間	10.2
第5特定期間	△0.4
第6特定期間	2.0
第7特定期間	△16.1
第8特定期間	38.3
第9特定期間	13.7
第10特定期間	12.1
第11特定期間	6.2
第12特定期間	5.0

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)