フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,828,423 | 5,654,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,718,009 | 2,076,797,514 |
| 未収入金 | 25,140,568 | 30,801,807 |
| 流動資産計 | 2,324,687,000 | 2,113,253,690 |
| 資産の部合計 | 2,324,687,000 | 2,113,253,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,997,808 | 23,205,236 |
| 未払受託者報酬 | 226,954 | 252,094 |
| 未払委託者報酬 | 10,555,240 | 11,724,136 |
| その他未払費用 | 1,049,321 | 1,146,132 |
| 流動負債計 | 50,829,323 | 36,327,598 |
| 負債の部合計 | 50,829,323 | 36,327,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,986,030 | 2,084,007,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,871,647 | -7,081,712 |
| （分配準備積立金） | 440,587,930 | 275,069,686 |
| 元本等合計 | 2,273,857,677 | 2,076,926,092 |
| 純資産の部合計 | 2,273,857,677 | 2,076,926,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,687,000 | 2,113,253,690 |
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