フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,441,776 | 9,499,329 |
| 親投資信託受益証券 | 2,752,747,180 | 3,203,515,467 |
| 未収入金 | 16,746,657 | 25,730,277 |
| 流動資産計 | 2,771,935,613 | 3,238,745,073 |
| 資産の部合計 | 2,771,935,613 | 3,238,745,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,599,172 | 17,257,759 |
| 未払受託者報酬 | 281,349 | 341,193 |
| 未払委託者報酬 | 13,084,737 | 15,867,518 |
| その他未払費用 | 1,028,480 | 1,464,769 |
| 流動負債計 | 18,993,738 | 34,931,239 |
| 負債の部合計 | 18,993,738 | 34,931,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,511,442,786 | 2,305,097,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,499,089 | 898,716,083 |
| （分配準備積立金） | 290,754,180 | 193,414,248 |
| 元本等合計 | 2,752,941,875 | 3,203,813,834 |
| 純資産の部合計 | 2,752,941,875 | 3,203,813,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,935,613 | 3,238,745,073 |
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