フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,352,355 | 7,460,709 |
| 親投資信託受益証券 | 3,274,431,775 | 3,409,367,751 |
| 未収入金 | 17,172,108 | 24,253,764 |
| 流動資産計 | 3,292,956,238 | 3,441,082,224 |
| 資産の部合計 | 3,292,956,238 | 3,441,082,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,352,355 | 12,674,891 |
| 未払受託者報酬 | 334,534 | 368,071 |
| 未払委託者報酬 | 15,558,164 | 17,117,328 |
| その他未払費用 | 1,080,971 | 1,383,366 |
| 流動負債計 | 18,326,024 | 31,543,656 |
| 負債の部合計 | 18,326,024 | 31,543,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,622,846 | 2,436,751,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,007,368 | 972,787,210 |
| （分配準備積立金） | 377,832,660 | 329,496,593 |
| 元本等合計 | 3,274,630,214 | 3,409,538,568 |
| 純資産の部合計 | 3,274,630,214 | 3,409,538,568 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,956,238 | 3,441,082,224 |
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