フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,311,830 | 63,868,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,928,248,238 | 5,306,798,002 |
| 未収入金 | 23,473,859 | 29,672,384 |
| 流動資産計 | 3,954,033,927 | 5,400,338,525 |
| 資産の部合計 | 3,954,033,927 | 5,400,338,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,182,377 | 70,352,213 |
| 未払受託者報酬 | 402,802 | 451,735 |
| 未払委託者報酬 | 18,732,390 | 21,007,471 |
| その他未払費用 | 1,222,398 | 1,478,626 |
| 流動負債計 | 25,539,967 | 93,290,045 |
| 負債の部合計 | 25,539,967 | 93,290,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,611,858 | 3,639,542,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,882,102 | 1,667,506,311 |
| （分配準備積立金） | 386,776,544 | 316,238,735 |
| 元本等合計 | 3,928,493,960 | 5,307,048,480 |
| 純資産の部合計 | 3,928,493,960 | 5,307,048,480 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,033,927 | 5,400,338,525 |
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