フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2025年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,117,004 | 8,185,580 |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,198,781 | 6,354,888,034 |
| 未収入金 | 43,104,469 | 41,185,406 |
| 流動資産計 | 5,585,420,254 | 6,404,259,020 |
| 資産の部合計 | 5,585,420,254 | 6,404,259,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,133,615 | 16,909,105 |
| 未払受託者報酬 | 627,813 | 642,891 |
| 未払委託者報酬 | 29,195,085 | 29,896,301 |
| その他未払費用 | 1,684,922 | 1,559,355 |
| 流動負債計 | 46,641,435 | 49,007,652 |
| 負債の部合計 | 46,641,435 | 49,007,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,030,423,976 | 4,389,203,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,508,354,843 | 1,966,048,095 |
| （分配準備積立金） | 434,503,524 | 388,914,830 |
| 元本等合計 | 5,538,778,819 | 6,355,251,368 |
| 純資産の部合計 | 5,538,778,819 | 6,355,251,368 |
| 負債・純資産合計 | 5,585,420,254 | 6,404,259,020 |
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