フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,815,158 | 13,291,389 |
| 親投資信託受益証券 | 7,971,978,766 | 9,568,185,677 |
| 未収入金 | 37,864,512 | 49,682,060 |
| 流動資産計 | 8,020,658,436 | 9,631,159,126 |
| 資産の部合計 | 8,020,658,436 | 9,631,159,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,815,158 | 13,291,389 |
| 未払受託者報酬 | 759,224 | 993,590 |
| 未払委託者報酬 | 35,306,192 | 46,203,788 |
| その他未払費用 | 1,395,369 | 1,928,609 |
| 流動負債計 | 48,275,943 | 62,417,376 |
| 負債の部合計 | 48,275,943 | 62,417,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,682,538 | 5,644,975,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,320,699,955 | 3,923,766,566 |
| （分配準備積立金） | 1,208,025,728 | 1,099,664,490 |
| 元本等合計 | 7,972,382,493 | 9,568,741,750 |
| 純資産の部合計 | 7,972,382,493 | 9,568,741,750 |
| 負債・純資産合計 | 8,020,658,436 | 9,631,159,126 |
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