BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,134,800 |
| 金銭信託 | 11,823,456 |
| 投資信託受益証券 | 215,114,115 |
| 派生商品評価勘定 | 2,045,737 |
| 流動資産計 | 230,118,108 |
| 資産の部合計 | 230,118,108 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 100 |
| 未払金 | 2,269,600 |
| 未払解約金 | 237,581 |
| 未払受託者報酬 | 17,938 |
| 未払委託者報酬 | 330,081 |
| その他未払費用 | 150,935 |
| 流動負債計 | 3,006,235 |
| 負債の部合計 | 3,006,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 235,970,734 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,858,861 |
| 元本等合計 | 227,111,873 |
| 純資産の部合計 | 227,111,873 |
| 負債・純資産合計 | 230,118,108 |
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