BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2017年3月17日
- 2億3011万
- 2018年3月19日 +22.61%
- 2億8214万
- 2019年3月18日 +34.5%
- 3億7947万
- 2020年3月17日 -10.01%
- 3億4148万
- 2021年3月17日 +61.65%
- 5億5200万
- 2022年3月17日 +263.54%
- 20億673万
- 2023年3月17日 -10.75%
- 17億9099万
- 2024年3月18日 -61.55%
- 6億8865万
- 2025年3月17日 -64.97%
- 2億4123万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/06/17 9:51
(2)中間損益計算書(単位:千円) 未収消費税等 *2 53,656 流動資産計 10,473,045 固定資産
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/06/17 9:51
(単位:千円) 仮払金 2,441 5,106 流動資産計 10,864,887 12,354,461 固定資産
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