BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年9月17日
- 2億1248万
- 2018年9月19日 +62.59%
- 3億4547万
- 2019年9月18日 +13.18%
- 3億9101万
- 2020年9月17日 +15.2%
- 4億5046万
- 2021年9月17日 +50.9%
- 6億7977万
- 2022年9月17日 +360.7%
- 31億3167万
- 2023年9月17日 -72.22%
- 8億6997万
- 2024年9月18日 -15.5%
- 7億3508万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/06/17 9:51
(2)中間損益計算書(単位:千円) 未収消費税等 *2 53,656 流動資産計 10,473,045 固定資産
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/06/17 9:51
(単位:千円) 仮払金 2,441 5,106 流動資産計 10,864,887 12,354,461 固定資産
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