BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2017年3月17日
- 2億3011万
- 2017年9月17日 -7.66%
- 2億1248万
- 2018年3月19日 +32.79%
- 2億8214万
- 2018年9月19日 +22.44%
- 3億4547万
- 2019年3月18日 +9.84%
- 3億7947万
- 2019年9月18日 +3.04%
- 3億9101万
- 2020年3月17日 -12.67%
- 3億4148万
- 2020年9月17日 +31.91%
- 4億5046万
- 2021年3月17日 +22.54%
- 5億5200万
- 2021年9月17日 +23.15%
- 6億7977万
- 2022年3月17日 +195.21%
- 20億673万
- 2022年9月17日 +56.06%
- 31億3167万
- 2023年3月17日 -42.81%
- 17億9099万
- 2023年9月17日 -51.43%
- 8億6997万
- 2024年3月18日 -20.84%
- 6億8865万
- 2024年9月18日 +6.74%
- 7億3508万
- 2025年3月17日 -67.18%
- 2億4123万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/06/17 9:51
(2)中間損益計算書(単位:千円) 未収消費税等 *2 53,656 流動資産計 10,473,045 固定資産
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/06/17 9:51
(単位:千円) 仮払金 2,441 5,106 流動資産計 10,864,887 12,354,461 固定資産
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