有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

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【提出】
2021/06/17 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,121,804,960円
Ⅱ 負債総額550,229,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)571,575,583円
Ⅳ 発行済数量498,194,542口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1473円
(11,473円)

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