有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

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【提出】
2022/06/17 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額4,025,918,475円
Ⅱ 負債総額2,056,240,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,969,678,474円
Ⅳ 発行済数量1,788,448,683口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1013円
(11,013円)

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