三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,025,259 |
| コール・ローン | 8,962,142 | 21,381,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,679,540,739 | 4,515,889,272 |
| 未収入金 | － | 526,042 |
| 流動資産計 | 2,688,502,881 | 4,543,821,871 |
| 資産の部合計 | 2,688,502,881 | 4,543,821,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,960,661 | 25,399,825 |
| 未払受託者報酬 | 317,057 | 474,660 |
| 未払委託者報酬 | 2,881,811 | 4,651,622 |
| 未払利息 | 25 | 159 |
| その他未払費用 | 69,926 | 114,075 |
| 流動負債計 | 12,229,480 | 30,640,341 |
| 負債の部合計 | 12,229,480 | 30,640,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,263,364,877 | 3,771,528,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,908,524 | 741,652,874 |
| 元本等合計 | 2,676,273,401 | 4,513,181,530 |
| 純資産の部合計 | 2,676,273,401 | 4,513,181,530 |
| 負債・純資産合計 | 2,688,502,881 | 4,543,821,871 |
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