三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,282,108 | － |
| コール・ローン | 521,858 | 10,373,905 |
| 親投資信託受益証券 | 6,763,452,710 | 6,689,030,993 |
| 流動資産計 | 6,777,256,676 | 6,699,404,898 |
| 資産の部合計 | 6,777,256,676 | 6,699,404,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,804,190 | 10,370,573 |
| 未払受託者報酬 | 772,880 | 773,800 |
| 未払委託者報酬 | 7,574,126 | 7,583,212 |
| 未払利息 | 1 | 23 |
| その他未払費用 | 185,654 | 185,669 |
| 流動負債計 | 22,336,851 | 18,913,277 |
| 負債の部合計 | 22,336,851 | 18,913,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,059,975,049 | 6,473,991,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,694,944,776 | 206,500,563 |
| 元本等合計 | 6,754,919,825 | 6,680,491,621 |
| 純資産の部合計 | 6,754,919,825 | 6,680,491,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,777,256,676 | 6,699,404,898 |
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