三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,400,105 | 50,292,940 |
| 親投資信託受益証券 | 9,063,286,217 | 13,044,824,054 |
| 未収入金 | － | 8,048,038 |
| 流動資産計 | 9,087,686,322 | 13,103,165,032 |
| 資産の部合計 | 9,087,686,322 | 13,103,165,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,391,045 | 58,330,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,714 | 1,515,190 |
| 未払委託者報酬 | 10,140,218 | 14,848,817 |
| 未払利息 | 65 | 135 |
| その他未払費用 | 248,274 | 364,077 |
| 流動負債計 | 35,814,316 | 75,058,941 |
| 負債の部合計 | 35,814,316 | 75,058,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,565,779,572 | 9,095,808,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,092,434 | 3,932,297,968 |
| 元本等合計 | 9,051,872,006 | 13,028,106,091 |
| 純資産の部合計 | 9,051,872,006 | 13,028,106,091 |
| 負債・純資産合計 | 9,087,686,322 | 13,103,165,032 |
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