三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,569,691 | 1,217,298 |
| コール・ローン | 52,383,439 | 37,603,797 |
| 親投資信託受益証券 | 16,175,639,112 | 21,458,076,183 |
| 未収入金 | － | 10,052,823 |
| 流動資産計 | 16,229,592,242 | 21,506,950,101 |
| 資産の部合計 | 16,229,592,242 | 21,506,950,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,952,702 | 48,869,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,589 | 2,647,402 |
| 未払委託者報酬 | 20,301,937 | 25,928,727 |
| その他未払費用 | 497,209 | 635,425 |
| 流動負債計 | 76,823,437 | 78,081,128 |
| 負債の部合計 | 76,823,437 | 78,081,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,847,698,709 | 13,025,842,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,305,070,096 | 8,403,026,894 |
| （分配準備積立金） | 2,281,209,548 | 1,950,143,349 |
| 元本等合計 | 16,152,768,805 | 21,428,868,973 |
| 純資産の部合計 | 16,152,768,805 | 21,428,868,973 |
| 負債・純資産合計 | 16,229,592,242 | 21,506,950,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
