三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,467,683 | 6,144,156 |
| コール・ローン | 35,695,539 | 20,179,266 |
| 親投資信託受益証券 | 21,762,823,907 | 23,615,275,718 |
| 未収入金 | 6,822,455 | 10,684,664 |
| 流動資産計 | 21,806,809,584 | 23,652,283,804 |
| 資産の部合計 | 21,806,809,584 | 23,652,283,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,979,061 | 43,625,861 |
| 未払受託者報酬 | 2,889,063 | 3,010,338 |
| 未払委託者報酬 | 28,271,935 | 29,387,896 |
| 未払利息 | － | 100 |
| その他未払費用 | 693,402 | 722,617 |
| 流動負債計 | 75,833,461 | 76,746,812 |
| 負債の部合計 | 75,833,461 | 76,746,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,062,973,992 | 14,778,484,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,668,002,131 | 8,797,052,970 |
| （分配準備積立金） | 2,433,747,095 | 2,172,776,769 |
| 元本等合計 | 21,730,976,123 | 23,575,536,992 |
| 純資産の部合計 | 21,730,976,123 | 23,575,536,992 |
| 負債・純資産合計 | 21,806,809,584 | 23,652,283,804 |
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