三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 769,830 | 111,480 |
| コール・ローン | 44,935,047 | 21,361,297 |
| 親投資信託受益証券 | 27,169,830,992 | 31,470,564,627 |
| 未収入金 | 44,958,390 | － |
| 流動資産計 | 27,260,494,259 | 31,492,037,404 |
| 資産の部合計 | 27,260,494,259 | 31,492,037,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,645,302 | 21,444,507 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,360 | 3,983,478 |
| 未払委託者報酬 | 33,199,209 | 38,539,721 |
| その他未払費用 | 819,460 | 637,292 |
| 流動負債計 | 128,078,331 | 64,604,998 |
| 負債の部合計 | 128,078,331 | 64,604,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,441,110,520 | 16,473,225,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,691,305,408 | 14,954,206,865 |
| （分配準備積立金） | 4,690,639,072 | 4,358,451,363 |
| 元本等合計 | 27,132,415,928 | 31,427,432,406 |
| 純資産の部合計 | 27,132,415,928 | 31,427,432,406 |
| 負債・純資産合計 | 27,260,494,259 | 31,492,037,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
