三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2022年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,569,691 |
| コール・ローン | 24,400,105 | 52,383,439 |
| 親投資信託受益証券 | 9,063,286,217 | 16,175,639,112 |
| 流動資産計 | 9,087,686,322 | 16,229,592,242 |
| 資産の部合計 | 9,087,686,322 | 16,229,592,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,391,045 | 53,952,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,714 | 2,071,589 |
| 未払委託者報酬 | 10,140,218 | 20,301,937 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 248,274 | 497,209 |
| 流動負債計 | 35,814,316 | 76,823,437 |
| 負債の部合計 | 35,814,316 | 76,823,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,565,779,572 | 10,847,698,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,486,092,434 | 5,305,070,096 |
| （分配準備積立金） | 740,176,078 | 2,281,209,548 |
| 元本等合計 | 9,051,872,006 | 16,152,768,805 |
| 純資産の部合計 | 9,051,872,006 | 16,152,768,805 |
| 負債・純資産合計 | 9,087,686,322 | 16,229,592,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
