三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,569,691 | 1,467,683 |
| コール・ローン | 52,383,439 | 35,695,539 |
| 親投資信託受益証券 | 16,175,639,112 | 21,762,823,907 |
| 未収入金 | － | 6,822,455 |
| 流動資産計 | 16,229,592,242 | 21,806,809,584 |
| 資産の部合計 | 16,229,592,242 | 21,806,809,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,952,702 | 43,979,061 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,589 | 2,889,063 |
| 未払委託者報酬 | 20,301,937 | 28,271,935 |
| その他未払費用 | 497,209 | 693,402 |
| 流動負債計 | 76,823,437 | 75,833,461 |
| 負債の部合計 | 76,823,437 | 75,833,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,847,698,709 | 14,062,973,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,305,070,096 | 7,668,002,131 |
| （分配準備積立金） | 2,281,209,548 | 2,433,747,095 |
| 元本等合計 | 16,152,768,805 | 21,730,976,123 |
| 純資産の部合計 | 16,152,768,805 | 21,730,976,123 |
| 負債・純資産合計 | 16,229,592,242 | 21,806,809,584 |
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