三井住友・DC外国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,467,683 | 769,830 |
| コール・ローン | 35,695,539 | 44,935,047 |
| 親投資信託受益証券 | 21,762,823,907 | 27,169,830,992 |
| 未収入金 | 6,822,455 | 44,958,390 |
| 流動資産計 | 21,806,809,584 | 27,260,494,259 |
| 資産の部合計 | 21,806,809,584 | 27,260,494,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,979,061 | 90,645,302 |
| 未払受託者報酬 | 2,889,063 | 3,414,360 |
| 未払委託者報酬 | 28,271,935 | 33,199,209 |
| その他未払費用 | 693,402 | 819,460 |
| 流動負債計 | 75,833,461 | 128,078,331 |
| 負債の部合計 | 75,833,461 | 128,078,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,062,973,992 | 15,441,110,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,668,002,131 | 11,691,305,408 |
| （分配準備積立金） | 2,433,747,095 | 4,690,639,072 |
| 元本等合計 | 21,730,976,123 | 27,132,415,928 |
| 純資産の部合計 | 21,730,976,123 | 27,132,415,928 |
| 負債・純資産合計 | 21,806,809,584 | 27,260,494,259 |
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