三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 318,486 |
| コール・ローン | 98,389 | 39,376 |
| 親投資信託受益証券 | 170,630,469 | 288,402,307 |
| 流動資産計 | 170,728,858 | 288,760,169 |
| 資産の部合計 | 170,728,858 | 288,760,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,138 | 146,299 |
| 未払受託者報酬 | 16,327 | 35,217 |
| 未払委託者報酬 | 125,087 | 269,993 |
| その他未払費用 | 2,669 | 5,812 |
| 流動負債計 | 240,221 | 457,321 |
| 負債の部合計 | 240,221 | 457,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,692,219 | 308,205,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,418 | -19,902,174 |
| 元本等合計 | 170,488,637 | 288,302,848 |
| 純資産の部合計 | 170,488,637 | 288,302,848 |
| 負債・純資産合計 | 170,728,858 | 288,760,169 |
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