三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 324,513 | 4,152,512 |
| コール・ローン | 258,585 | － |
| 親投資信託受益証券 | 441,486,977 | 649,933,210 |
| 流動資産計 | 442,070,075 | 654,085,722 |
| 資産の部合計 | 442,070,075 | 654,085,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 578,871 | 758,133 |
| 未払受託者報酬 | 59,467 | 85,944 |
| 未払委託者報酬 | 455,848 | 658,804 |
| その他未払費用 | 9,854 | 14,286 |
| 流動負債計 | 1,104,040 | 1,517,167 |
| 負債の部合計 | 1,104,040 | 1,517,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,369,696 | 643,125,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,403,661 | 9,443,525 |
| 元本等合計 | 440,966,035 | 652,568,555 |
| 純資産の部合計 | 440,966,035 | 652,568,555 |
| 負債・純資産合計 | 442,070,075 | 654,085,722 |
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