三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,984,995 |
| コール・ローン | 1,987,482 | 7,312,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,022,597 | 2,198,950,397 |
| 流動資産計 | 1,191,010,079 | 2,222,247,620 |
| 資産の部合計 | 1,191,010,079 | 2,222,247,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,984,621 | 8,411,062 |
| 未払受託者報酬 | 127,649 | 213,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,625 | 1,923,754 |
| 未払利息 | 5 | 54 |
| その他未払費用 | 23,610 | 42,798 |
| 流動負債計 | 3,209,510 | 10,591,427 |
| 負債の部合計 | 3,209,510 | 10,591,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,108,974 | 1,776,495,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,691,595 | 435,161,173 |
| 元本等合計 | 1,187,800,569 | 2,211,656,193 |
| 純資産の部合計 | 1,187,800,569 | 2,211,656,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,010,079 | 2,222,247,620 |
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