三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,925,064 |
| コール・ローン | 1,987,482 | 664,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,022,597 | 3,046,830,899 |
| 未収入金 | － | 10,885,738 |
| 流動資産計 | 1,191,010,079 | 3,075,306,691 |
| 資産の部合計 | 1,191,010,079 | 3,075,306,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,984,621 | 28,475,960 |
| 未払受託者報酬 | 127,649 | 378,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,625 | 3,410,639 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 23,610 | 75,930 |
| 流動負債計 | 3,209,510 | 32,341,493 |
| 負債の部合計 | 3,209,510 | 32,341,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,087,108,974 | 2,261,070,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,691,595 | 781,894,636 |
| 元本等合計 | 1,187,800,569 | 3,042,965,198 |
| 純資産の部合計 | 1,187,800,569 | 3,042,965,198 |
| 負債・純資産合計 | 1,191,010,079 | 3,075,306,691 |
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