三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,925,064 | － |
| コール・ローン | 664,990 | 27,854,835 |
| 親投資信託受益証券 | 3,046,830,899 | 3,927,866,903 |
| 未収入金 | 10,885,738 | 1,536,127 |
| 流動資産計 | 3,075,306,691 | 3,957,257,865 |
| 資産の部合計 | 3,075,306,691 | 3,957,257,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,475,960 | 29,390,680 |
| 未払受託者報酬 | 378,963 | 433,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,639 | 3,900,210 |
| 未払利息 | 1 | 75 |
| その他未払費用 | 75,930 | 86,611 |
| 流動負債計 | 32,341,493 | 33,810,936 |
| 負債の部合計 | 32,341,493 | 33,810,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,261,070,562 | 3,111,736,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781,894,636 | 811,710,881 |
| 元本等合計 | 3,042,965,198 | 3,923,446,929 |
| 純資産の部合計 | 3,042,965,198 | 3,923,446,929 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,306,691 | 3,957,257,865 |
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