三井住友・DC日本リートインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月20日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月26日至 2020年2月25日	自 2020年2月26日至 2021年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	419,498,333	16,228,039
営業収益合計	419,498,333	16,228,039
営業費用
支払利息	5,187	6,175
受託者報酬	592,722	772,352
委託者報酬	5,334,393	6,951,112
その他費用	120,738	157,764
営業費用合計	6,053,040	7,887,403
営業利益又は営業損失（△）	413,445,293	8,340,636
経常利益又は経常損失（△）	413,445,293	8,340,636
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	413,445,293	8,340,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	104,467,653	-198,826,799
中間剰余金又は中間欠損金（△）	781,894,636	811,710,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,157,362	105,051,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,157,362	105,051,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,931,961	282,402,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,931,961	282,402,444
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－