三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,854,835 | 9,211,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,866,903 | 4,661,793,977 |
| 未収入金 | 1,536,127 | 4,994,252 |
| 流動資産計 | 3,957,257,865 | 4,676,000,135 |
| 資産の部合計 | 3,957,257,865 | 4,676,000,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,390,680 | 14,191,285 |
| 未払受託者報酬 | 433,360 | 591,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,900,210 | 5,325,480 |
| 未払利息 | 75 | 24 |
| その他未払費用 | 86,611 | 118,463 |
| 流動負債計 | 33,810,936 | 20,226,979 |
| 負債の部合計 | 33,810,936 | 20,226,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,111,736,048 | 3,478,802,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,710,881 | 1,176,970,687 |
| 元本等合計 | 3,923,446,929 | 4,655,773,156 |
| 純資産の部合計 | 3,923,446,929 | 4,655,773,156 |
| 負債・純資産合計 | 3,957,257,865 | 4,676,000,135 |
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