三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,642 | 476,489 |
| コール・ローン | 7,530,084 | 14,719,338 |
| 親投資信託受益証券 | 4,694,246,935 | 5,789,826,262 |
| 未収入金 | 3,786,159 | 3,236,178 |
| 流動資産計 | 4,705,788,820 | 5,808,258,267 |
| 資産の部合計 | 4,705,788,820 | 5,808,258,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,530,444 | 18,421,451 |
| 未払受託者報酬 | 661,972 | 718,111 |
| 未払委託者報酬 | 5,958,076 | 6,463,349 |
| その他未払費用 | 132,341 | 143,575 |
| 流動負債計 | 18,282,833 | 25,746,486 |
| 負債の部合計 | 18,282,833 | 25,746,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,695,274 | 4,303,418,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 866,810,713 | 1,479,093,389 |
| （分配準備積立金） | 483,269,220 | 444,330,444 |
| 元本等合計 | 4,687,505,987 | 5,782,511,781 |
| 純資産の部合計 | 4,687,505,987 | 5,782,511,781 |
| 負債・純資産合計 | 4,705,788,820 | 5,808,258,267 |
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