三井住友・DC日本リートインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2023年11月21日 9:39

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月26日至 2022年8月25日	自 2023年2月28日至 2023年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34	50
有価証券売買等損益	472,134,304	226,308,946
営業収益合計	472,134,338	226,308,996
営業費用
支払利息	906	2,539
受託者報酬	718,111	857,762
委託者報酬	6,463,349	7,720,279
その他費用	143,590	171,582
営業費用合計	7,325,956	8,752,162
営業利益又は営業損失（△）	464,808,382	217,556,834
経常利益又は経常損失（△）	464,808,382	217,556,834
四半期純利益又は四半期純損失（△）	464,808,382	217,556,834
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	24,087,506	5,870,524
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,242,704,312	1,550,985,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,261,421	206,539,298
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,261,421	206,539,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,699,621	109,944,079
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,699,621	109,944,079
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－