三井住友・DC日本リートインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年11月21日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月28日至 2023年8月27日	自 2024年2月27日至 2024年8月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50	4,314
有価証券売買等損益	226,308,946	321,817,189
営業収益合計	226,308,996	321,821,503
営業費用
支払利息	2,539	124
受託者報酬	857,762	962,135
委託者報酬	7,720,279	8,659,668
その他費用	171,582	115,387
営業費用合計	8,752,162	9,737,314
営業利益又は営業損失（△）	217,556,834	312,084,189
経常利益又は経常損失（△）	217,556,834	312,084,189
四半期純利益又は四半期純損失（△）	217,556,834	312,084,189
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,870,524	17,638,694
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,550,985,841	1,584,198,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,539,298	247,200,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,539,298	247,200,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,944,079	139,537,425
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,944,079	139,537,425
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－