三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 397,985 | 44,564 |
| コール・ローン | 23,230,396 | 8,539,059 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,906,062 | 7,338,311,088 |
| 未収入金 | － | 16,073,075 |
| 流動資産計 | 6,589,534,443 | 7,362,967,786 |
| 資産の部合計 | 6,589,534,443 | 7,362,967,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,616,704 | 24,640,859 |
| 未払受託者報酬 | 928,527 | 962,135 |
| 未払委託者報酬 | 8,357,102 | 8,659,668 |
| その他未払費用 | 185,668 | 115,375 |
| 流動負債計 | 33,088,001 | 34,378,037 |
| 負債の部合計 | 33,088,001 | 34,378,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,374,356,219 | 5,744,391,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,182,090,223 | 1,584,198,441 |
| （分配準備積立金） | 716,918,987 | 641,045,608 |
| 元本等合計 | 6,556,446,442 | 7,328,589,749 |
| 純資産の部合計 | 6,556,446,442 | 7,328,589,749 |
| 負債・純資産合計 | 6,589,534,443 | 7,362,967,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
