三井住友・DC日本リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,606 | 121,453 |
| コール・ローン | 9,955,509 | 20,811,204 |
| 親投資信託受益証券 | 7,599,672,081 | 10,203,536,307 |
| 未収入金 | 6,892,076 | 1,229,233 |
| 流動資産計 | 7,616,575,272 | 10,225,698,197 |
| 資産の部合計 | 7,616,575,272 | 10,225,698,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,873,417 | 22,097,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,986 | 1,156,404 |
| 未払委託者報酬 | 9,018,282 | 10,407,933 |
| その他未払費用 | 120,150 | 138,690 |
| 流動負債計 | 27,013,835 | 33,800,867 |
| 負債の部合計 | 27,013,835 | 33,800,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,074,586,556 | 6,977,378,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,514,974,881 | 3,214,518,548 |
| （分配準備積立金） | 902,810,509 | 823,263,478 |
| 元本等合計 | 7,589,561,437 | 10,191,897,330 |
| 純資産の部合計 | 7,589,561,437 | 10,191,897,330 |
| 負債・純資産合計 | 7,616,575,272 | 10,225,698,197 |
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