純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2025年2月25日現在)	第10期中間計算期間(2025年8月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	6,074,586,556口	6,977,378,782口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2494円(1万口当たりの純資産額12,494円)	1口当たり純資産額 1.4607円(1万口当たりの純資産額14,607円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/11/20 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	14,535,591
単位型株式投資信託	68	617,998
追加型公社債投資信託	1	23,276
単位型公社債投資信託	119	175,000
合 計	840	15,351,866

2025/11/20 9:06

#3 収益率の推移（連結）

Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	353,352,582	1.27
合計(純資産総額)		27,752,145,582	100.00

その他以下の取引を行っております。

2025/11/20 9:06

#4 投資状況（連結）

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

2025年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,776,551	△0.03
合計(純資産総額)		10,550,286,564	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/11/20 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/11/20 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC日本リートインデックスファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/11/20 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/11/20 9:06