有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.2808%(税抜き0.26%)を上限として以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

純資産残高	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
200億円未満 の部分に対して	年0.2808% (税抜き0.26%)	年0.13%	年0.10%	年0.03%
200億円以上500億円未満 の部分に対して	年0.27% (税抜き0.25%)	年0.12%
500億円以上1,000億円未満 の部分に対して	年0.2592% (税抜き0.24%)	年0.11%
1,000億円以上 の部分に対して	年0.2484% (税抜き0.23%)	年0.10%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価